فلسفة التحليل الفني

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

موضوع فلسفة التحليل الفني

موضوع مهم جدا جدا

لانه يعطيك القاعدة الصلبة في مصدقيته التي تجعلك تثق فيه وفي نتائجه

عدم فهم فلسفة التحليل تجعل قدرتك علي اخذ القرار اقل ، تجعلك مشوش متردد تبحث عن اشياء اخري تقوي قرارك ولا تكتفي بما تعرف من ادوات التحليل حتي ولو كانت اشارات قوية جدا وواضحة
لذا يجب علينا ان نقف وقفة طويلة شوية نتعلم من فلسفة التحليل ما يجعلنا نقف علي ارض صلبة وليست رمال متحركة كما هو الحال
طيب المحللين لما تكلموا علي فلسفة التحليل الفني تكلموا علي مباديء ثلاثة وهي:
1- حركة السعر تعكس كل شيء.
2- الاسعار تتحرك في اتجاهات.
3- التاريخ يعيد نفسه.

حركة السعر تعكس كل شيء:

بمعني ان حركة السعر متضمنة كل ما هو موجود في السوق من اخبار اقتصادية سياسية لان كل من هذه العوامل له اثر علي السوق وان حركة السعر تكشف ذلك وتبينه في قوي العرض والطلب وبالتالي حركة السعر من ينتصر في صراع العرض والطلب
هنا في التحليل الفني نهتم بحركة السعر ولا يعنينا السبب

الاسعار تتحرك في اتجاهات :

بمعني ان الاسعار ليست عشوائية تتحرك بلا نظام بل تسلك اتجاهات محددة وبالتالي وظيفة المحلل الفني هو التعرف علي الاتجاه التي سوف تسلكه الاسهم في بداية تكونه لتحقيق اعلي ربحية ممكنة

التاريخ يعيد نفسه:

وتتلخص تلك النقطة في انه اذا تم دراسة الماضي جيدا فانك تستطيع التنبؤ بالمستقبل لان ما حدث الماضي سوف يتكرر في المستقبل
هذا غالبا مايذكره المحللون في ذكر فلسفة التحليل الفني

وفي الواقع لم اقنع بهذه البساطة التي صيغت بها فلسفة التحليل الفني

وسبب عدم اقتناعي اني كنت اجد نتائج التحليل الفني اقوي من تلك المباديء

الامر الذي جعلني ابحث عن شيء آخر افسر به قوة تلك النتائج واصيغ منها فلسفة جديدة تكون أكثر تفسيرا لنتائج التحليل الفني وأدق وصفا .

بداية اود ان اعلق علي مفهوم التاريخ يعيد نفسه قبل الخوض في صياغة الفلسفة التي تقنعني

التاريخ يعيد نفسه جملة ذكرها المحللون الفنيون ويذكرها غيرهم كمسلمة من المسلمات التي يجب ان نصدق عليها
وهي مقولة تنقصها الدقة ويشوبها التشوية للمعاني

لماذا ؟

لانها توحي ان التاريخ به قوة ذاتيه تجعله يكرر نفسه وتجعلنا بعيدين كل البعد عن السيطرة وفهم الواقع بل ننتظر دورة التاريخ

وهو ولا شك فهم خاطيء

الكون تحكمه سنن وقوانين فان فهمنا تلك السنن والقوانين استطعنا ان نتحكم في دورات التاريخ فاذا عجزنا عن فهم سنن الارتقاء والتقدم ومواصلة المسير للامام تلحقنا سنة التقهقر والتخلف التي تكون قد توافرت اسبابها ، فإذا ما اردت ان تعلو الي عنان السماء عليك بالتعرف علي سنن ذلك وقوانينه ولا تنتظر ان التاريخ ربما يعيدك لسالف مجدك دون ان تبذل انت اي مجهود لان التاريخ يعيد نفسه

هذا للحياة عامة

وللبورصة ان الشركة التي تتدهور حالتها لا ترتفع مرة اخري لان التاريخ يعيد نفسه لا ، إنما ترتفع ثانية لوجود ادارة ادركت الخلل واخذت بسنن التقدم في مجال الاعمال تجد سياسات جديدة ومنتجات جديدة ومشاريع جديدة ، انه فهم لسنن وقوانين النجاح التي جعلت اتجاه الشركة واتجاه اسهمها يعاود الصعود

التقدم المذهل الذي وصل اليه الانسان اليوم بحيث تراه يستطيع التحدث و رؤية من هم في اقصي الارض شرقا او غربا بمجرد ضغطة علي ذر تليفون او ضغطة علي ماوس الكمبيوتر ، الاماكن التي ذهب اليها الانسان خارج سطح الارض لقد ذهب مستكشفا كواكب اخري يري ويبحث هل تصلح تلك الكواكب للحياة و ...
أشياء كثيرة تجدها في عالم اليوم تجعلك تفتخر انك تنتمي الي بني البشر
طيب ما الذي جعل الانسان يتقدم ذلك التقدم وصل الي تلك النتائج متخطيا حواجز وقيود كانت تعرف في الماضي علي انها حواجز (مثل الجاذبية الارضية تمنع من الطيران )
انه فهم وتعلم القوانين

وما هي تلك القوانين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ان الله جل وعلا خلق هذا الكون البديع واحكمه ايما احكام صنع الله الذي احكم كل شيء ، الله سبحانه وتعالي خلق الكون وخلق له قوانين تسيره عندما يتعرض الانسان لفهم تلك القوانين فانه ينجح في تسخير ذلك الكون
الا ان البشرية قد ذهبت في البحث والاستكشاف قوانين المادة ، ولم يدرسوا الانسان بنفس كثافة دراسة المادة لذا تجد معرفتهم بالانسان نفسة تكاد تكون سطحية في حين انه في رايي ان الانسان اكثر تعقيدا من هذا الكون علي اتساعه ويحتاج الي مجهود اكبر وتواصل لحل شفراته المعجزة ، تجد في كل شيء من الانسان سلسلة من الشفرات

حينما اعلن كلينتون عن حل او البدء في حل الشفرة الوراثية (الجينوم ) تلك كانت خطوة رائعة ولكننا مازلنا في البداية
نقلة نوعية

كان فيه عالم رياضيات هذا العالم كان قد وضع متسلسلة رياضية كالتالي:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,,144,………….

هذه المتسلسلة تسمي متسلسلة فيبوناتشي نسبة الي ذلك العالم

ايه بقي حكاية المتسلسلة دي ده هنتعرف عليه بالتفصيل لانه المدخل


أسرار فيبوناتشي

1- مجموع كل رقمين يعطي الرقم التالي.
مثل : 2=1+1 ، 3=2+1 ، 5=3+2
2- نسبة أي رقم بالنسبة للرقم التالي له تساوي نسبة ثابتة تقريباً(.618) باستثناء أول أربع أرقام.
3- نسبة أي رقم بالنسبة للرقم السابق له نسبة ثابته تقريباً (1.618).

4- نسبة أي رقم للرقم الذي يلي التالي له مثل (34 ,13) تساوي تقريبا نسبة ثابتة 2.618 والمعكوس لها .382
5- النسبة الثابتة 1.618 تسمي ( فاي )(Φ)
6- مربع أي رقم من أرقام المتسلسلة يساوي حاصل ضرب الرقم السابق له في التالي له زائد أو ناقص 1.
أمثلة: 5*5 = 25= 3 * 8 + 1
8*8 = 64 = 5 * 13 - 1
13*13 = 169 = 8 * 21 + 1
وهكذا ...
لاحظ فيما بعد سنعرف فائدة +1 و - 1
دي كلها اسرار وعلاقات رياضية
تعالوا نتعرف علي نوع آخر من اسرار فيبوناتشي




أسرار (Φ) فاي

• في الطبيعة النباتات والحيوانات و حتي البشر كلهم يتمتعون بخواص بُعدية تعتمد وبدقة متناهية علي النسبة فاي إلي واحد.

• وجود النسبة فاي في الطبيعة يتجاوز الصدفة المحضة لذا أطلق عليها النسبة المقدسة.

• ففي خلايا النحل عدد الإناث يفوق دائماً عدد الذكور والنسبة بينهما في أي قفير في العالم هي فاي.

• المسافة من قمة رأس الإنسان إلي الأرض مقسومة علي المسافة من السرة إلي الأرض فاي.

• المسافة من الكتف إلي أطراف الأصابع مقسومة علي المسافة من الكوع إلي أطراف الأصابع فاي.

• المسافة من الورك إلي الأرض مقسومة علي المسافة من الركبة إلي الأرض فاي.

• طول حافة الهرم 783.3 قدم ، إرتفاع الهرم 484.4 قدم ، أي أن حافة الهرم = Φ * إرتفاع الهرم.

• إرتفاع الهرم 484.4 قدم وبالبوصة 5813 أي ثلاث أرقام متتالية من أرقام فيبوناتشي.
• النباتات انواع منها ياخذ نفس ارقام المتسلسلة في الاوراق او الزهور كما بالصورة
• ......



النقلة الثانية

جاء رجلا اسمه رالف نيلسون اليوت وفي الواقع قال كلام مهم جدا

طيب نشوف ايه حكايته قبل ما ننقاش كلامه


• كان رالف نيلسون إليوت مهندس ، وفي أوائل الثلاثينات 1930م أصيب بمرض خطير ، مما جعله يتجه لتحليل أسعار الأسهم خاصة مؤشر داو جونز.

• وبعد عدد من التوقعات الناجحة للأسعار نشر إليوت سلسلة من المقالات في مجلة عالم المال في 1939.

• وضع إليوت مجموعة من المبادئ التي كونت النظرية وجعلت منه أسطورة من أساطير المحللين وذلك كان عام 1977م وتطبيق تلك المبادئ كان غاية في الصعوبة في ذلك الوقت بدون برامج الكمبيوتر الموجودة الآن.
• .................................

هنا قال اليوت شوية مباديء غاية في الاهمية تكلم علي ثلاث مباديء مهمة جداااااااااااااا

وهي:
1- تأرجحات الاسواق تعكس سلوك البشر.
2- سلوك البشر له علاقة ( يمكن تفسيره ) بالظواهر الطبيعية.
3- قوانين الطبيعة (قانون الطبيعة) يمكن قياسه بمجاميع متسلسلات فيبوناتشي .

أي أن ما تراه علي التشارت من ذبذبات سعرية ما هو في الواقع إلا مقياس يقيس به انفعالات وسلوك البشر الذين يتاجرون في تلك الاسواق وهذا يعطي تفسير دقيق لشيء لم اكن اجد له تفسير في ظل الفلسفة المعرفة سابق للتحليل الفني وهي تشابه تشارتات لاسهم مختلفة في اسواق وبورصات ودول قطاعات مختلفة ربما نظرت الي تشارت لسهم شركة سيسكو او ميكروسوفت وتجده يشبه لحد كبير بل متشابه تماما لسهم مثل عربية للحليج في وقت ما
ما السبب في هذا التشابه هل لانه في نفس القطاع في نفس البورصة في نفس الدولة لأ
لانه سلوك البشر الذي تحكمه مجموعة من الانفعالات والقوانين الثابته التي لا تتغير بتغير بتغير الاوطان او الازمان

فجملة اليوت ان تارجحات الاسواق تعكس سلوك البشر في الواقع جمله اكثر من رائعة ولها عمق واضح في تفسير التشارت
ثاني جمله هي:
سلوك البشر له علاقة ( يمكن تفسيره ) بالظواهر الطبيعية
ده الموضوع اللي احنا متاخرين فيه في بحثه ان سلوك البشر له معادلات وقوانين فهمها يجعلنا نفهم الانسان وبالتالي نتوقع ردود افعاله وتصرفاته ، كما فهمنا اسرار وقوانين كثيرة عن المادة فاستطعنا ان نسخر المادة لصالح الانسان.

الجملة الثالثة
قوانين الطبيعة (قانون الطبيعة) يمكن قياسه بمجاميع متسلسلات فيبوناتشي
ده الرابط ان فاي موجودة في الواقع في جسمك في النباتات والاشجار في عدد النحل في كل شيء تد تلك النسبة وجودها مش صدفة وجودها قانون
وفي الواقع هذه الجملة توضح السبب للي الواحد كان ملاحظه ، وهو ان نسب فيبوناتشي في غاية الدقة والمصداقية وان حركة الاسهم تحترم تلك النسب بطريقة لم اكن اجد لها تفسير قبل كلام اليوت بل ان الادوات التي تعتمد علي نسب فيبوناتشي تجدها ايضا في غاية الدقة والمصداقية
في ظل تلك المبادئ التي وضعها اليوت لا نجد انفسها بحاجه الي مبدا التاريخ يعيد نفسه اذ ما يعيد نفسه او بعبارة ادق له سلوك تكراري هو سلوك البشر
فاذا ماتم دراسة كيف كانت استجابة الناس وردود افعالها في الماضي استطعنا ان نعرف ذلك ايضا في المستقبل
بكده يبقي عندنا تصور لفلسفة جديدة للتحليل الفني اكثر عمقا واقدر علي كشف الارتباط بين ادوات التحليل الني والنتائج

تبقي نقطة وهي قيد الدراسة وهي علاقة الاشكال التاريخية بفيبوناتشي
او اننا بحاجه الي تفسير لسلوك الاشكال التاريخية ووضع معادلات لفهمه وهذا لم اجد له تفسير الي الان وهو قيد البحث
هذا ما اردت الوقوف عليه من ابعاد فلسفية للتحليل الفني واري ان فهم تلك المقالة ينير الطريق ويؤدي الي علاقة اوثق بادوات التحليل المختلفة

والله المستعان