ملخص الأشكال التاريخية

ملخص الأشكال التاريخية

الأشكال التاريخية مع الترند لاين أهم أجزاء التحليل الفني علي الإطلاق
وهاهو ملخص للأشكال التاريخية
وسيعقبه بيان شرح لأهم هذه الاشكال

رابط التحميل

http://www.4shared.com/file/88947457/1ab2d12c/____.html

إستراتيجيتي للمتاجرة بالبورصة

هذه هي الاستراتيجي الخاص بي للمتاجرة بالبورصة
لك أن تعدل بها لتناسب غرضك الاستثماري
ولكن هناك خطوط عريضة لايجب تجاوزها لكل الأغراض

هذا رابط التحميل

http://www.4shared.com/file/88856913/3febde12/_____.html

أو

http://www.4shared.com/file/88867843/bc425dd5/____.html

فن إدارة الأموال وتكتيكات التجارة في البورصة

فن إدارة الأموال وتكتيكات المتاجرة
موضوع مهم جداً لذا هذا رابط تحميله


http://www.4shared.com/file/88855056/36897bf8/_____.html

الشموع اليابانية

الشموع اليابانية


رابط التحميل

http://www.4shared.com/file/88381447/42a971d6/___.html

فن استعمال وقف الخسارة stop loss

ماهي اوامر وقف الخسارة ؟

اوامر وقف الخسارة هي اوامر بيع او شراء تتحول بمجرد وصول سعر التداول إلي سعر معين (سعر وقف الخسارة ) إلي أمر للتنفيذ بأفضل سعر جار في السوق

هل هي مهمة ؟

طبعا مهمة

طيب ليه هي مهمة ؟

هيه مهمة لاننا في عملية المتاجرة في البورصة تتحكم فينا مشاعرنا وعواطفنا خاصة في حالة الخسارة ،

فإن النفس تميل لعدم الاعتراف بالخسارة وتتلهي وتتلكأ أملا ان يعاود السهم في الارتفاع مرة أخري وننتظر ولا نفيق من التلهي والانتظار الا والسهم قد فقد ربما 50 % أو اكثر

فهي طريقة آليه نتخلص بيها من المشاعر السلبية التي تمنعنا من اجراء البيع الضروري في وقته الصحيح والحفاظ علي الاموال

كيف يمكننا اجراء وتنفيذ اوامر وقف الخسارة بصورة علمية ؟

للاجابة علي هذا السؤال يجب ان نعرف ان الامر ينقسم الي شقين

أحدهما شق نفسي

والثاني شق علمي

نبدا اولا بمعالجة الشق النفسي

الآن نتحدث عن البعد النفسي لأوامر وقف الخسارة تعالوا نشوف القصة دي :

:واحداشتري بوليصة تأمين علي سيارته ودفع أقساط البوليصة وخلال عام الحمد لله لم يحدث للسيارة اي شي هل هذا الرجل خسر امواله التي وضعها في التأمين ؟؟

هل سيعاود ويشتري البوليصة للعام التالي ؟؟

رجل عمل تأمين علي منزله ضد الحريق او علي مكتبه ، إذا لم يحرق المكتب هل يشعر بانه اتخذ قرار خطأ ، لانه اشتري بوليصة تامين ضد الحريق ؟؟

في الواقع هنا الرجل اشتري بوليصة التأمين لاحتمال أن يحدث الحريق ، ليحمي نفسه من احتمال بعيد لخسارة كبيرة

بالضبط ده اللي بيحصل في اوامر وقف الخسارة

انت بترضي تبيع عند حد معين تكون انت متقبله كحد للخسارة لتوقع استمرار النزول وتفاقم الخسارة

الخسارة الصغيرة هي بمثابة التأمين الوحيد الذي يمكن ان تشتريه علي استثماراتك .

نفكر في النقطة دي كويس هتسهل لنا موضوع وقف الخسارة

أنت معاك فرامل في العربية ياتري ليه ؟؟؟؟

تمامأ هي أوامر وقف الخسارة بالضبط عامله زي فرامل العربية تستعملها وتوقف العربية لان الاستمرار في سير العربية بنفس سرعتها في نفس الاتجاه خطر .

شفت بقي قد ايه اوامر وقف الخسارة مهمة .

تخيل معاي راجل عنده معرض بيبيع مثلا سيارات

عنده ثلاث موديلات مودلين اتباعوا أو اتباع منهم كثير والموديل الثالث لم يستطع ان يبيع منه ولا سيارة واحدة

ياتري هيعمل ايه ؟؟؟؟

هيشتري من الموديل ده تاني ، كمية تانية زيادة

هيستني لحد مايجي عليه وقت ويتباع لو انت مكانه هتعمل ايه ؟؟؟؟

برافو عليك تمام ايوه كدهه تعمل عليها خصم وتخلص منها لان ركنتها بيخسرك اكتر وتشتري من الموديلات الرائجة اللي عليها طلب دي أوامر وقف الخسارةهل وضحت

بص علي الصور دي فترة طويلة

وياريت تحتفظ بيها وتخليها خلفية الديسك توب عارف دي صور ايه دي صور راجل قعد يتفرج علي اسهمه وهي بتخسر ولم يعمل اوامر وقف الخسارة....................................

بكده نبقي عالجنا البعد النفسي لاوامر وقف الخسارة

نكمل الشق الثاني من الموضوع وهو الشق العلمي

ازاي نعمل اوامر وقف الخسارة بصورة علمية وصحيحة

انصت جيدا لما يبوح به السوق، بدلا من انشغالك لما يجب ان يفعله السوق (آلن شو )

دي نصيحة مهمة جدا شوف السوق عايز يقول لك ايه وانشغل بيه

ولا تفترض ان السوق لازم يعمل كذا

كثير من الناس يحصر ذهنه وتفكيره وخططه واستراتيجياته وفق توقعه للي المفروض يعمله السوق

في حين ان السوق يعطي تلميحات تقوي احيانا لتصل لحد التصريح بما هو فاعل

زي ايه احيانا السوق ينزل شوية تلاقي الناس تقول لازم يصحح

ويبني علي فكرة لازم يصحح دي كل آماله وخططه

في حين ان السوق الاشارات التي يعطيها توضح انه مكمل هنا يجب الانتباه لما يوحي به السوق

وكذلك في حالة الصعود يصعد السوق شوية نقول لازم يصحح

في حين ان اشارات السوق يتقول انه هيكمل

دي نقطة مهمةانصت جيدا لما يبوح به السوق، بدلا من انشغالك لما يجب ان يفعله السوق

دان زنجر مضارب البورصة الامريكية

من اشهر مضاربي الاسهم الامريكية شهرة
رجل يدعي Dan Zanger والذي حقق ثروة بدأ بها من 11الف دولارالى 18 مليون خلال 11 شهر ووصل حتى 43 مليون دولار خلال 23 شهراً وكان تداوله أساساً في الأسهم الأمركية.تعالوا نتعرف علي استراتيجيته من خلال مقابلة تمت معه ونشرت في مجلةTechnical Analysis of Stocks and Commodities

علي فكرة المجلة دي حلوة ودايما تلاقي فيها مقالات ممتازة وافكار جديدة كنت اقتنيت منها عدة اعداد

الصحفي: ماهي المؤشرات التي تستخدمها في التحليل؟ هل تستخدم "المومنتوم" أو أي نوع آخر من المؤشرات؟

زنقر: إنني لا استخدم أي نوع من المؤشرات إطلاقاً ومهما كان الوضع. إنني اعتمد على أنماط الشارت والسعر وحجم التداول "الفولوم". من لديه الوقت الكافي لكي يختبر الكثير من المؤشرات بينما تنظر إلى أكثر من 400 سهم في اليوم؟ إنني انظر إلى البارات اليومية وأحللها ومن ثم أضيف "الفوليوم" لأعرف عوامل الضغط التي تخبرني بما سيقوم به السهم ومتى. هل هو مستعد لآن ليتحرك أم يحتاج لمزيد من الوقت؟ هذا هو عملي اليومي.الصحفي: انت تستخدم أنماط الشارت وحجم التداول في تحليلك، هل هذا كل شيء؟!!زنقر: استخدم هذه الأشياء بنسبة 100%.الصحفي: كيف وجدت التداول باستخدام الأنماط خلال السنوات القليلة السابقة والتي يتحرك فيها السوق هبوطاً؟زنقر: مثل أغلب الناس الموجودين في السوق اليوم، فإنني قد تعلمت عن التداول مع الصعود العام الذي بدأ في عام 1982. كل تعليمي كان مع الصعود إلى الأعلى مع الأخذ بالعلم متى أبقى جانباً عندما يتوقع الشارت حركة تصحيحية مقبلة.الصحفي: ماهي أدوات التداول التي وجدتها أكثر فاعلية؟زنقر: لقد وجدت "البولنقر باندز" تخبرني بكثير من الأشياء. فعندما يكسر السعر نمطاً معيناً ويتخطى الحاجز العلوي "للباند" فإني أعلم حينها بأن الحركة للأعلى ستكون قوية. أيضاً أقوم ببيع نصف أو كل قيمة شرائي في اليوم الثاني أو الثالث من وقت تخطي السعر للحاجز العلوي "للباند". الصحفي: يستخدم بعض المتداولين مستويات الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة بالإضافة إلى السعر وحجم التداول خلال تحليلهم، هل تستخدم انت مستويات الدعم والمقاومة ونسب الفايبوناتشي كأدوات تحليلية؟زنقر: الدعم والمقاومة نعم، ولكن الفايبوناتشي نادراً، استخدمها فقط عندما يكون السوق هابطاً لأستفيد من الارتدادات. كما أخبرتك فهناك 400 سهم احللها يومياً، إنني أنظر إليها كل ليلة لذلك فإني امتلك إحساساً بشخصيتهم وتصرفاتهم. إنهم أصداقئي الأعزاء. إنه من المهم جداً أن تعرف شخصية السهم الذي تتداوله. إنني لا استخدم شارت الـ "intraday" ولكني انظر إلى شارت الـ "Daily" كل ساعة خلال اليوم وأركز على الأسهم التي تظهر حركة قوية. أقوم حينها بتدوين هذه الأسهم لأقوم بتحليلها بعد أن يغلق السوق.الصحفي: هل تستخدم مؤشر "التدفق المالي"؟زنقر: لا، لا استخدمه، ولم أجد طريقة ما لكي أجعله يعمل بفاعلية، وقد رأيته يفشل كثيراً في إشاراته. مرةً أخرى: إنني استخدم فقط أنماط الشارت وحجم التداول خلال تحليلي.الصحفي: هل تفضل الشموع اليابانية أم الأعمدة؟زنقر: الأعمدة، إنني أبحث عن الأنماط من خلال النظر إلى شارت الأعمدة اليومي. على كل حال أنا أعلم ما تعنيه أشكال الشموع واستخدمها أحياناً لتأكيد الشارت اليومي.الصحفي: هل تستخدم برنامج أوتوماتيكي ليقوم بمسح جميع شارتات الأسهم؟زنقر: لا، بل أقوم بذلك يدوياً لأن المسح الأوتوماتيكي لا يخبرك بكل ما قد تعرفه عندما تنظر إلى الشارت بنفسك، إن الشارتات تخبرك بكل ما تحتاج أن تعرفه عن السهم.الصحفي: هل ما زلت تضارب في أسهم التقنية؟زنقر: نعم، وسأستمر على ذلك إلى أن يظهر قطاع آخر أكثر زخماً. ولكني حقيقة أمشي في ركب القطاعات الأكثر تحركاً. لقد كان قطاع الهواتف النقالة هو المهيمن خلال الثمانينات، وبعد ذلك قطاع الخدمات الصحية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. وفجأة في التسعينيات أصبحت أسهم الشبكات والاتصالات هي المحببة والمفضلة. يجب عليك أن تبقى مع ما يختاره السوق من قطاعات ويدفعه إلى الصعود. إنني أقوم بعملية مسح ليلية لـ 400 سهم، واستطيع أن أخبرك خلال 25 دقيقة فقط أي قطاعات الأسهم ستتحرك بقوة وبسرعة. الصحفي: كيف كان عملك خلال السنتين الماضيتين؟زنقر: إن موجة الهبوط الحاصلة قاسية جداً، إنه أول سوق هابط حقيقي أواجهه إلى الآن، ويجب علينا أن نتعلم من أخطائنا. على كل حال فإني منذ عام 2002 عندما كون السوق قاعاً قد حققت 60%. إني ما زلت لست واثقاً من السوق لذلك تجدني أخرج من عملياتي مبكراً جداً على غير عادتي. الخوف من الاختراقات السفلية ما زالت تسيطر على تفكيري واحتاج لمزيد من الوقت لتغيير ذلك. الصحفي: كيف هو حال موقعك chartpattern.com؟زنقر: الأمور على ما يرام، لدينا الكثير من الأعضاء الفرديين والمؤسسات المالية، ولكن عموماً فالعمل منخفض وذلك بسبب موجة الإنخفاض التي يشهدها السوق.الصحفي: هل تقوم ببعض عمليات "الشورت" على الأسهم؟زنقر: إن عمليات "الشورت" في الأسهم لا تعطي نتائج مرضية مثلما هي عمليات "اللونق"، فالسهم من النادر جداً أن يهبط من 80$ إلى 0$ كما في "إنرون"، أما عندما يكون السوق صاعداً فتجد الكثير من الأسهم التي تصعد من 20$ إلى 80$ خلال عدة أشهر.الصحفي: كيف كانت بدايتك المهنية؟زنقر: بدأت عام 1976 في مشاهدة قناة Business Channel في لوس انجلس. ورأيت المحللين عندما يتحدثون عن أمور فنية. Sherman Mclellan اعتاد أن يظهر ليتحدث عن مؤشر "ماك ليلان". وكان هناك أشخاص آخرون يتكلمون عن تحليل الدورات الزمنية. لقد رأيت ما يقولونه من تحاليل وكيف كانت تطبق بشكل جيد على السوق. عندها تعلمت وأنا في مرحلة مبكرة من عمري كيف أن للتحليل الفني أهمية حقيقة في السوق.الصحفي: كيف كان تأثير ذلك عليك وبماذا ألهمك؟زنقر: لم يكن لدينا كمبيوترات شخصية في ذلك الوقت لتساعدنا في إدراج الشارتات. لذلك فقد كنت أراقب شاشات الأسعار وأقوم بشراء السهم الذي يشع بلون يدل على الصعود. اشتريت سمهاً ذات يوم بدولار وبعته بعد يومين بـ 3.9 دولار وقد كنت محظوظاً، هكذا بدأت. بعد ذلك وفي عام 1983 قمت بشراء كتاب عن الشارت. وعندما أردت أن أطبقه على الأسهم الرخيصة الثمن لم استطع لأن الأسهم الرخيصة نادراً ما يتضح في شارتاتها أنماط معينة. لذلك توقفت نهائياً عن تحليل الشارت، ولكني بقيت متابعاً للأسهم عبر المجلات والصحف الاقتصادية. لقد توقعت حدوث الإنهيار الضخم الذي حدث في عام 1987 قبل حدوثه بليلة.
الصحفي: مالذي أشار لك بأن الإنهيار سيحدث؟زنقر: في أحد أيام الجمعة سقط السوق 200 نقطة، ولاكن السوق في تلك الأيام كان يهبط فقط في أيام الإثنين عادة. عندها أخبرت والدتي (والتي ادخلتني لعالم الأسهم) بأن تبقى جانباً حتى ترى ما سيحدث يوم الإثنين، حيث أتوقع أن يكون يوماً غير عادياً. لم اتابع السوق يوم الإثنين حيث كنت أعمل وقتها ولكني وأثناء عودتي من العمل سمعت عبر المذياع بأن مؤشر الـ "داو جونز" سقط 508 نقاط. لدي أصدقاء أفلسوا تماماً تلك الليلة.ولكني كنت مبتهجاً للغاية لأني توقعتها في تلك الليلة. لقد اصابت توقعاتي وشعرت بعدها بأنني سألتصق بالسوق إلى الأبد. الصحفي: ما الذي حولك من التداول عبر النظر إلى شاشة الأسعار إلى الإعتماد على أنماط الشارت؟زنقر: لقد تركت لي والدتي 100,000 دولار قبل وفاتها. حضرت بعدها دورة تدريبية عند William O'Niel، الذي أطلعنا على بعض أنماط الشارت ومعادلته الملقبة بـ "Canslim". قضيت السنة التالية أبحث عن الأنماط التي تشبه تلك التي درستها خلال الدورة في كتب الشارتات وفي جهاز الكمبيوتر الشخصي. وكنت أقوم بمسح جميع شارتات الأسهم كل يومي سبت وأحد لمدة 6 ساعات، إلى أن وجدت نمطاً أخيراً. كنت أفعل ذلك لآلاف الساعات حتى وجدت نمط الكوب والعروة. وقد أدركت بأن هناك أنماطاً أخرى كثيرة غير الكوب والعروة والقنوات السعرية، لذلك قمت بالاتصال بـ "O'Niel" في إحدى الليالي بعد أن انتهى برنامجه الاسبوعي الذي يعرض في التلفاز وسألته إذا ما كان هناك دورة تدريبية متقدمة. فأجابني بأن الدورة التي حضرتها كانت متقدمة. أدركت حينها بأن علي الاعتماد على نفسي، وقضيت السنوات الست التالية أتعلم كل شيء، عن خط الترند، عن البارات اليومية، أنماط انعكاس الأسعار، وكيفية معرفة الحركات التصحيحية، وغيره. أقوم الآن بإقامة دورات فعلاً متقدمة مرتين في السنة.الصحفي: من كان موجهك وناصحك غيره؟زنقر: مقدم برنامج "charting the market" اسمه Gene Morgan.الصحفي: ماذا تعلمت بعد ذلك؟زنقر: تعلمت من خلال النظر إلى الشارتات الموجودة في الكتب أكثر من قراءة النصوص. لقد حققت مكاسب كبيرة خلال موجة الصعود التي تلت حرب الخليج في أوئل عام 1991، ولكني خسرت كل مكاسبي بسبب حركة تصحيحية بسيطة خلال صيف 1991 وذلك لجهلي بماهية التصحيح. لم أكن أعلم بأني من الممكن أن أتعرض للإفلاس لأنني كنت متيقناً بأن أسهمي كانت ممتازة بحيث أنه لا يمكن أن يهبط سعرها لـ 30% أو 50%.الصحفي: ماهو استنتاجك مما حدث؟زنقر: عندما تعتقد بأن شركة ما لا يمكن أن تهبط أسعارها بسبب أنها شركة جيدة وأرباحها عالية جداً، فعندها تكون قد قدمت رقبتك لمن يقطعها. وهذا بالضبط ما حدث لي. كثير من هذه الأسهم عادت وارتفعت ولكن قبل ذلك انخفظت إلى 40%، ومع مارجن قدرة 1:2 ربما كنت قريباً جداً من الإفلاس. من المؤكد أن هناك شيء ما كان يحدث لم أكن ملماً به، لذلك أخذت الموضوع في غاية الجدية وراجعت أخطائي ودرستها. وقد فعلت ذلك مراتٍ عديدة. لم أفهم بأن التصحيح يمكن أن يستمر شهرين أو أربعة أشهر أو حتى أكثر. لم أعرف كيف أحدد السهم الفائز التالي. لم أكن أعرف شيئاً. الصحفي: إذا قمت بمراجعة عملياتك السابقة؟زنقر: فعلت ذلك كثيراً. مشكلتي أنني آمنت بالسهم بدلاً من إيماني بالترند وخطوط الترند. وعلمت لاحقاً بأن خط الترند عندما يخترق يجب علينا إغلاق العمليات فوراً. بعض الأمور استغرقت مني سنوات لأتعلمها مثل أنماط الانعكاس وغيرها من أنماط الشموع. إنني لا استخدم الشموع في تحليلي الآن ولكني استخدم الأعمدة والتي تعمل نفس عمل الشموع ولكنها لا تملك أسماء لامعة ومبهرجة مثلما هي الشموع.الصحفي: يبدو أنه تطلب منك الأمر الكثير من الوقت لكي تتعلم.زنقر: اتذكر كثير من المواقف التي منيت فيها بخسارة كبيرة أثناء حركات التصحيح وأقول حينها بأنني لن أتداول في الأسهم بعد ذلك. وبعد عدة أشهر من حالة عدم مشاهدة الأسهم أعود لأجدني قد فوت على نفسي حركات سعرية كبيرة إلى الأعلى.الصحفي: ماذا تعلمت من ذلك؟زنقر: تعلمت أنه من الممكن أن يتم مسحي تماماً من السوق أثناء التصحيح، ولكني لن استطيع تعويض أي خسارة إذا تركت السوق. أدركت حقيقة أنه لا يمكنك أبداً "أبداً" أن تترك السوق. يجب أن تكون هناك كل يوم. وعندما ينتهي السوق من التصحيح يمكنك الدخول. يجب أن تكون متواجداً كل يوم من أيام موجات الهبوط و كل يوم من أيام التصحيح. يجب عليك أيضاً أن تكون متواجداً عند بداية التصحيح لتخرج من السوق. لقد استغرقت ست سنوات بواقع 60 ساعة اسبوعياً لأستطيع أخيراً أن أكون عقلية سليمة للتداول. كنت أعمل في مجال البناء، وعندما تعرض هذا المجال من العمل لنكسة قوية عام 1990 وجدت الوقت الكافي لكي أتفرغ لتعلم المزيد عن الأسواق.الصحفي: دعني أوضح كلامك: انت بدأت عام 1976، وبدأت التداول بشكل جدي عام 1989، ومن ثم خسرت كل مكاسبك عام 1991. هل هذا صحيح؟زنقر: نعم صحيح. لقد كنت أخسر كل مكاسبي عدة مرات، ثلاث أو أربع مرات. لقد أدركت وفهمت أهمية إدارة المال وأنه أساسي. إذا كنت تريد هذا النوع من الحياة في الأسواق وإذا كنت تريد ما قد توفره لك من مردود مالي، إذاً فلتعلم أن ذلك سيستغرق الكثير من الوقت والكثير من أوجاع القلب. والأكثر أهمية هو معرفة متى يكون التصحيح لتستطيع أن تقفل عملياتك، هذا هو سر الحياة في هذه الأسواق.الصحفي: هل تتصور أنه من الضروري أن يخسر الإنسان كل مكاسبة ليستطيع في النهاية أن يتعلم؟ هل من الضروري لمن يريد البدء في التداول أن يفلس حتى يصل إلى النجاح؟زنقر: ليس ذلك بالضروري، ولكني اعتقد بأنك يجب أن تتعرض لبعض الضربات حتى تنجح، ولن تفهم جدية الأسواق حتى تتعرض لمثل ذلك. وأيضاً يعتمد ذلك على طريقتك وشخصيتك. فأنا من النوع A. استمتع بسريان "الاندرينالين" في جسدي. لأصل لهذه الإثارة يتوجب علي التداول عبر مارجن قدره 2:1. إنني من نوع سائقي السيارات الذين يقودون بسرعة 180 ميل بالساعة على بعد إنشات من جدار الاصطدام. وهذا ما أحبه. إذا لم تكن كذلك فإنه يجب عليك تعديل مستوى المخاطرة في عملياتك. هكذا قمت بتحويل 10,775 دولار إلى 18,000,000 دولار خلال 18 شهراً، وتحولت إلى 42,000,000 دولار خلال 23 شهراً. الصحفي: ما الذي تراقبه أثناء اليوم؟زنقر: أراقب نبض السوق، ردات فعله. لدي خمس شاشات ولكني أركز على الشاة التي تظهر أسهمي مستخدماً "esignal". لا أراقب الـ "futures" أو أي من هذه الأشياء، فليس لدي الوقت. إنني فقط أراقب الشارت وحركة السعر وحجم التداول خلال اليوم. لأني أريد أن أعرف ما تفعله المؤسسات المالية في السهم عن طريق مراقبة حجم التداول. الصحفي: هل تبحث عن اختراقات الأسعار والـ "الفولم" والأنماط التي تحبها؟زنقر: نعم. ولكنني أريد أن أرى كيف تتعامل المؤسسات مع السهم من خلال المد والجزر خلال اليوم. أراقب البد والأسك وحجم التداول وكذلك تغير الأسعار خلال اليوم وكيف تكون حركتها مع تقلبات حجم التداول. أراقب ذلك لأكون شعوراً عن السهم في شاشة الأسعار. بالنسبة لبعض أنماط الشارت فإنه يجب على السعر أن يقوم ببعض الحركات خلال فترة معينة. وعندما يتحرك السهم بالشكل الصحيح فإن على الـ "volume" القيام ببعض الحركات المطلوبة. إذا لم يفعل ذلك فإن هناك خطبٌ ما، أقوم حيتها بتخطي السهم وانتظار الوقت الملائم للدخول.قد يتحرك السهم فجأةً أو قد يبقى حامياً خلال أسبوع، ولكن حجم التداول يختفي فجأة، بغض النظر عن من كان يحرك السهم، فإنه قد ذهب وخرج منه، وكذلك أنا.الصحفي: ماهو حجم عملياتك المثالي هذه الأيام؟زنقر: يعتمد ذلك على الـ "volume"، إذا كان السهم يتدم تداوله بمقدار 6 إلى 10 ملايين سهم يومياً فإني سأكون سعيداً بامتلاك 100 ألف سهم. أما إذا كان حجم تداوله يقل عن مليون سهم فإن أقصى ما امتلكه منه 2,000 إلى 3,000 سهم.الصحفي: لقد سجلت رقماً قياسياً بتحويل 10,775 دولاراً إلى 18,000,000 دولاراً خلال 18 شهراً، هل تقلق من أن يقوم شخص آخر بتحطيم هذا الرقم؟زنقر: لم يقترب أحد من هذا الرقم حسب علمي.هناك شخصٌ ما حول 50,000 أو 100,000 دولار إلى 100,000,000 دولار أو ماشابه، ولكنه كان يعمل في أسواق العقود المستقبلية والسلع والوقت الذي استخدمه كان أطول. لم يقم شخص بفعل ما فعلته في الأسهم.الصحفي: ماهو أفضل يوم لك في السوق؟زنقر: هناك يوم وصل فيه السوق إلى 5132 حيث قمت بالدخول "شورت" ووصل إلى 3200 حيث قمت بإقفال عقود الشورت ومن ثم دخلت مرةً أخرى شارياً ليرتفع بعدها 200 نقطة بسبب خبر سخيف. كسبت من تلك العملية تقريباً 5 مليون دولار في يومٍ واحد. لقد كان يوماً جيداً. لقد قلت بأنك تراقب السوق كل يوم، متى تأخذ وقتاً من الراحة؟زنقر: بالنسبة لي فإن كل يوم في السوق هو بمثابة إجازة. إذا عملت في مجال البناء لمدة 20 عاماً مثلما عملت أنا ستفهم ذلك. عندما يكون السوق مفتوحاً فيجب علي أن أكون متواجداً، لا شيء يضاهي ذلك في المتعة والتشويق. إنه حب حياتي. إنني محظوظ جداً لأنني أقوم بما أقوم به وأحصل على أجر مقابله. لا يوجد أفضل من هذا الوضع. كل يوم يكون مختلفاً عن سابقه، وعقلك يكون مشغولاً في حل اللغز، هل تبقي عليه؟ هل تبيعه؟ مالذي سيحدث لاحقاً؟ لا يوجد شيء أكثر تشويقاً من ذلك. أقوم بأخذ وقت من الراحة كل 18 شهراً، ولكني لا استطيع أن أفكر في شيء غير التداول ومشاهدة السوق. عندما أكون في إجازة فإنني لا استطيع الانتظار لأعود للسوق حيث تكمن الإثارة بكل معانيها
اهم النقاط :عندما تعتقد بأن شركة ما لا يمكن أن تهبط أسعارها بسبب أنها شركة جيدة وأرباحها عالية جداً، فعندها تكون قد قدمت رقبتك لمن يقطعها.لقد استغرقت ست سنوات بواقع 60 ساعة اسبوعياً لأستطيع أخيراً أن أكون عقلية سليمة للتداولوالأكثر أهمية هو معرفة متى يكون التصحيح لتستطيع أن تقفل عملياتك، هذا هو سر الحياة في هذه الأسواقاعتقد بأنك يجب أن تتعرض لبعض الضربات حتى تنجح، ولن تفهم جدية الأسواق حتى تتعرض لمثل ذلك.

فلسفة التحليل الفني

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

موضوع فلسفة التحليل الفني

موضوع مهم جدا جدا

لانه يعطيك القاعدة الصلبة في مصدقيته التي تجعلك تثق فيه وفي نتائجه

عدم فهم فلسفة التحليل تجعل قدرتك علي اخذ القرار اقل ، تجعلك مشوش متردد تبحث عن اشياء اخري تقوي قرارك ولا تكتفي بما تعرف من ادوات التحليل حتي ولو كانت اشارات قوية جدا وواضحة
لذا يجب علينا ان نقف وقفة طويلة شوية نتعلم من فلسفة التحليل ما يجعلنا نقف علي ارض صلبة وليست رمال متحركة كما هو الحال
طيب المحللين لما تكلموا علي فلسفة التحليل الفني تكلموا علي مباديء ثلاثة وهي:
1- حركة السعر تعكس كل شيء.
2- الاسعار تتحرك في اتجاهات.
3- التاريخ يعيد نفسه.

حركة السعر تعكس كل شيء:

بمعني ان حركة السعر متضمنة كل ما هو موجود في السوق من اخبار اقتصادية سياسية لان كل من هذه العوامل له اثر علي السوق وان حركة السعر تكشف ذلك وتبينه في قوي العرض والطلب وبالتالي حركة السعر من ينتصر في صراع العرض والطلب
هنا في التحليل الفني نهتم بحركة السعر ولا يعنينا السبب

الاسعار تتحرك في اتجاهات :

بمعني ان الاسعار ليست عشوائية تتحرك بلا نظام بل تسلك اتجاهات محددة وبالتالي وظيفة المحلل الفني هو التعرف علي الاتجاه التي سوف تسلكه الاسهم في بداية تكونه لتحقيق اعلي ربحية ممكنة

التاريخ يعيد نفسه:

وتتلخص تلك النقطة في انه اذا تم دراسة الماضي جيدا فانك تستطيع التنبؤ بالمستقبل لان ما حدث الماضي سوف يتكرر في المستقبل
هذا غالبا مايذكره المحللون في ذكر فلسفة التحليل الفني

وفي الواقع لم اقنع بهذه البساطة التي صيغت بها فلسفة التحليل الفني

وسبب عدم اقتناعي اني كنت اجد نتائج التحليل الفني اقوي من تلك المباديء

الامر الذي جعلني ابحث عن شيء آخر افسر به قوة تلك النتائج واصيغ منها فلسفة جديدة تكون أكثر تفسيرا لنتائج التحليل الفني وأدق وصفا .

بداية اود ان اعلق علي مفهوم التاريخ يعيد نفسه قبل الخوض في صياغة الفلسفة التي تقنعني

التاريخ يعيد نفسه جملة ذكرها المحللون الفنيون ويذكرها غيرهم كمسلمة من المسلمات التي يجب ان نصدق عليها
وهي مقولة تنقصها الدقة ويشوبها التشوية للمعاني

لماذا ؟

لانها توحي ان التاريخ به قوة ذاتيه تجعله يكرر نفسه وتجعلنا بعيدين كل البعد عن السيطرة وفهم الواقع بل ننتظر دورة التاريخ

وهو ولا شك فهم خاطيء

الكون تحكمه سنن وقوانين فان فهمنا تلك السنن والقوانين استطعنا ان نتحكم في دورات التاريخ فاذا عجزنا عن فهم سنن الارتقاء والتقدم ومواصلة المسير للامام تلحقنا سنة التقهقر والتخلف التي تكون قد توافرت اسبابها ، فإذا ما اردت ان تعلو الي عنان السماء عليك بالتعرف علي سنن ذلك وقوانينه ولا تنتظر ان التاريخ ربما يعيدك لسالف مجدك دون ان تبذل انت اي مجهود لان التاريخ يعيد نفسه

هذا للحياة عامة

وللبورصة ان الشركة التي تتدهور حالتها لا ترتفع مرة اخري لان التاريخ يعيد نفسه لا ، إنما ترتفع ثانية لوجود ادارة ادركت الخلل واخذت بسنن التقدم في مجال الاعمال تجد سياسات جديدة ومنتجات جديدة ومشاريع جديدة ، انه فهم لسنن وقوانين النجاح التي جعلت اتجاه الشركة واتجاه اسهمها يعاود الصعود

التقدم المذهل الذي وصل اليه الانسان اليوم بحيث تراه يستطيع التحدث و رؤية من هم في اقصي الارض شرقا او غربا بمجرد ضغطة علي ذر تليفون او ضغطة علي ماوس الكمبيوتر ، الاماكن التي ذهب اليها الانسان خارج سطح الارض لقد ذهب مستكشفا كواكب اخري يري ويبحث هل تصلح تلك الكواكب للحياة و ...
أشياء كثيرة تجدها في عالم اليوم تجعلك تفتخر انك تنتمي الي بني البشر
طيب ما الذي جعل الانسان يتقدم ذلك التقدم وصل الي تلك النتائج متخطيا حواجز وقيود كانت تعرف في الماضي علي انها حواجز (مثل الجاذبية الارضية تمنع من الطيران )
انه فهم وتعلم القوانين

وما هي تلك القوانين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ان الله جل وعلا خلق هذا الكون البديع واحكمه ايما احكام صنع الله الذي احكم كل شيء ، الله سبحانه وتعالي خلق الكون وخلق له قوانين تسيره عندما يتعرض الانسان لفهم تلك القوانين فانه ينجح في تسخير ذلك الكون
الا ان البشرية قد ذهبت في البحث والاستكشاف قوانين المادة ، ولم يدرسوا الانسان بنفس كثافة دراسة المادة لذا تجد معرفتهم بالانسان نفسة تكاد تكون سطحية في حين انه في رايي ان الانسان اكثر تعقيدا من هذا الكون علي اتساعه ويحتاج الي مجهود اكبر وتواصل لحل شفراته المعجزة ، تجد في كل شيء من الانسان سلسلة من الشفرات

حينما اعلن كلينتون عن حل او البدء في حل الشفرة الوراثية (الجينوم ) تلك كانت خطوة رائعة ولكننا مازلنا في البداية
نقلة نوعية

كان فيه عالم رياضيات هذا العالم كان قد وضع متسلسلة رياضية كالتالي:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,,144,………….

هذه المتسلسلة تسمي متسلسلة فيبوناتشي نسبة الي ذلك العالم

ايه بقي حكاية المتسلسلة دي ده هنتعرف عليه بالتفصيل لانه المدخل


أسرار فيبوناتشي

1- مجموع كل رقمين يعطي الرقم التالي.
مثل : 2=1+1 ، 3=2+1 ، 5=3+2
2- نسبة أي رقم بالنسبة للرقم التالي له تساوي نسبة ثابتة تقريباً(.618) باستثناء أول أربع أرقام.
3- نسبة أي رقم بالنسبة للرقم السابق له نسبة ثابته تقريباً (1.618).

4- نسبة أي رقم للرقم الذي يلي التالي له مثل (34 ,13) تساوي تقريبا نسبة ثابتة 2.618 والمعكوس لها .382
5- النسبة الثابتة 1.618 تسمي ( فاي )(Φ)
6- مربع أي رقم من أرقام المتسلسلة يساوي حاصل ضرب الرقم السابق له في التالي له زائد أو ناقص 1.
أمثلة: 5*5 = 25= 3 * 8 + 1
8*8 = 64 = 5 * 13 - 1
13*13 = 169 = 8 * 21 + 1
وهكذا ...
لاحظ فيما بعد سنعرف فائدة +1 و - 1
دي كلها اسرار وعلاقات رياضية
تعالوا نتعرف علي نوع آخر من اسرار فيبوناتشي




أسرار (Φ) فاي

• في الطبيعة النباتات والحيوانات و حتي البشر كلهم يتمتعون بخواص بُعدية تعتمد وبدقة متناهية علي النسبة فاي إلي واحد.

• وجود النسبة فاي في الطبيعة يتجاوز الصدفة المحضة لذا أطلق عليها النسبة المقدسة.

• ففي خلايا النحل عدد الإناث يفوق دائماً عدد الذكور والنسبة بينهما في أي قفير في العالم هي فاي.

• المسافة من قمة رأس الإنسان إلي الأرض مقسومة علي المسافة من السرة إلي الأرض فاي.

• المسافة من الكتف إلي أطراف الأصابع مقسومة علي المسافة من الكوع إلي أطراف الأصابع فاي.

• المسافة من الورك إلي الأرض مقسومة علي المسافة من الركبة إلي الأرض فاي.

• طول حافة الهرم 783.3 قدم ، إرتفاع الهرم 484.4 قدم ، أي أن حافة الهرم = Φ * إرتفاع الهرم.

• إرتفاع الهرم 484.4 قدم وبالبوصة 5813 أي ثلاث أرقام متتالية من أرقام فيبوناتشي.
• النباتات انواع منها ياخذ نفس ارقام المتسلسلة في الاوراق او الزهور كما بالصورة
• ......



النقلة الثانية

جاء رجلا اسمه رالف نيلسون اليوت وفي الواقع قال كلام مهم جدا

طيب نشوف ايه حكايته قبل ما ننقاش كلامه


• كان رالف نيلسون إليوت مهندس ، وفي أوائل الثلاثينات 1930م أصيب بمرض خطير ، مما جعله يتجه لتحليل أسعار الأسهم خاصة مؤشر داو جونز.

• وبعد عدد من التوقعات الناجحة للأسعار نشر إليوت سلسلة من المقالات في مجلة عالم المال في 1939.

• وضع إليوت مجموعة من المبادئ التي كونت النظرية وجعلت منه أسطورة من أساطير المحللين وذلك كان عام 1977م وتطبيق تلك المبادئ كان غاية في الصعوبة في ذلك الوقت بدون برامج الكمبيوتر الموجودة الآن.
• .................................

هنا قال اليوت شوية مباديء غاية في الاهمية تكلم علي ثلاث مباديء مهمة جداااااااااااااا

وهي:
1- تأرجحات الاسواق تعكس سلوك البشر.
2- سلوك البشر له علاقة ( يمكن تفسيره ) بالظواهر الطبيعية.
3- قوانين الطبيعة (قانون الطبيعة) يمكن قياسه بمجاميع متسلسلات فيبوناتشي .

أي أن ما تراه علي التشارت من ذبذبات سعرية ما هو في الواقع إلا مقياس يقيس به انفعالات وسلوك البشر الذين يتاجرون في تلك الاسواق وهذا يعطي تفسير دقيق لشيء لم اكن اجد له تفسير في ظل الفلسفة المعرفة سابق للتحليل الفني وهي تشابه تشارتات لاسهم مختلفة في اسواق وبورصات ودول قطاعات مختلفة ربما نظرت الي تشارت لسهم شركة سيسكو او ميكروسوفت وتجده يشبه لحد كبير بل متشابه تماما لسهم مثل عربية للحليج في وقت ما
ما السبب في هذا التشابه هل لانه في نفس القطاع في نفس البورصة في نفس الدولة لأ
لانه سلوك البشر الذي تحكمه مجموعة من الانفعالات والقوانين الثابته التي لا تتغير بتغير بتغير الاوطان او الازمان

فجملة اليوت ان تارجحات الاسواق تعكس سلوك البشر في الواقع جمله اكثر من رائعة ولها عمق واضح في تفسير التشارت
ثاني جمله هي:
سلوك البشر له علاقة ( يمكن تفسيره ) بالظواهر الطبيعية
ده الموضوع اللي احنا متاخرين فيه في بحثه ان سلوك البشر له معادلات وقوانين فهمها يجعلنا نفهم الانسان وبالتالي نتوقع ردود افعاله وتصرفاته ، كما فهمنا اسرار وقوانين كثيرة عن المادة فاستطعنا ان نسخر المادة لصالح الانسان.

الجملة الثالثة
قوانين الطبيعة (قانون الطبيعة) يمكن قياسه بمجاميع متسلسلات فيبوناتشي
ده الرابط ان فاي موجودة في الواقع في جسمك في النباتات والاشجار في عدد النحل في كل شيء تد تلك النسبة وجودها مش صدفة وجودها قانون
وفي الواقع هذه الجملة توضح السبب للي الواحد كان ملاحظه ، وهو ان نسب فيبوناتشي في غاية الدقة والمصداقية وان حركة الاسهم تحترم تلك النسب بطريقة لم اكن اجد لها تفسير قبل كلام اليوت بل ان الادوات التي تعتمد علي نسب فيبوناتشي تجدها ايضا في غاية الدقة والمصداقية
في ظل تلك المبادئ التي وضعها اليوت لا نجد انفسها بحاجه الي مبدا التاريخ يعيد نفسه اذ ما يعيد نفسه او بعبارة ادق له سلوك تكراري هو سلوك البشر
فاذا ماتم دراسة كيف كانت استجابة الناس وردود افعالها في الماضي استطعنا ان نعرف ذلك ايضا في المستقبل
بكده يبقي عندنا تصور لفلسفة جديدة للتحليل الفني اكثر عمقا واقدر علي كشف الارتباط بين ادوات التحليل الني والنتائج

تبقي نقطة وهي قيد الدراسة وهي علاقة الاشكال التاريخية بفيبوناتشي
او اننا بحاجه الي تفسير لسلوك الاشكال التاريخية ووضع معادلات لفهمه وهذا لم اجد له تفسير الي الان وهو قيد البحث
هذا ما اردت الوقوف عليه من ابعاد فلسفية للتحليل الفني واري ان فهم تلك المقالة ينير الطريق ويؤدي الي علاقة اوثق بادوات التحليل المختلفة

والله المستعان

مقدمة القاعدة الصلبة للتحليل الفني

مقدمة القاعدة الصلبة للتحليل الفني



للتحميل


http://www.4shared.com/file/85063387/19294ddb/Intro_Solid_Base_of_Technical_Analysis.html

علامات قمة الاتجاه وقاعه

علامات قمة الاتجاه وقاعة

1- زيادة معدل الارتفاع والانخفاض بعد فترة طلوع او نزول

2- حجم تداول عالي بالنسبة للأيام السابقة

3- فجوة ناجمة عن الانهاك

4- الارتفاع السريع والحاد ( أو النزول ) بعد فترة طلوع أو نزول

5- حجم تداول عالي مع ثبات في السعر

6- ارتفاع الاسعار من 25 إلي 50 % بعد عملية التجزئة

7- القرب من خط القناة العلوي أو السفلي في حالة تحرك السهم في قناة

8- المؤشرات في مناطق التشبع

9- الوصول لمستهدفات إليوت أو تحقيق نسب فيبوناتشي

10-كسر الترند الرئيسي للحركة

11-تكوين شكل إنعكاسي

للتحميل

http://www.4shared.com/file/85058607/479af8e9/___.html